Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
53
Адрес (место нахождения) кредитной организации
191119, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 46, лит. Б-2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 92 972 | -25 236 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4.19 | 1 101 976 | 666 499 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 4.19 | -645 033 | -391 495 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4.22 | 139 033 | 92 009 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 4.22 | -39 521 | -56 454 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4.20 | 30 155 | 12 290 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4.21 | 61 352 | 91 447 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4.23 | 47 181 | 69 538 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4.24 | -512 892 | -476 487 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4.25,4.26 | -89 279 | -32 306 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -15 034 | -1 407 852 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.1 | -8 914 | 21 732 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.2 | -4 045 045 | -3 119 782 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.3 | 547 573 | -423 662 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.5,4.8,4.26 | -135 895 | -98 604 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4.9 | -2 486 983 | 1 583 406 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.10 | 4 235 998 | 537 371 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.11 | 1 638 532 | -88 322 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.12 | 472 627 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4.13 | -193 283 | 96 907 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.14,4.15,4.26 | -39 644 | 83 102 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 77 938 | -1 433 088 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 136 | 747 929 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4.4 | -4 563 171 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 513 940 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.6,4.7 | -10 612 | -15 599 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 68 017 | 44 715 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 310 | 777 045 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -521 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 4.17 | 531 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 531 | -521 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 172 | -26 350 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.1 | 92 951 | -682 914 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 691 712 | 1 455 008 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 784 663 | 772 094 |
Страница была полезной?