Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“
Регистрационный номер (порядковый номер)
436
Адрес (место нахождения) кредитной организации
195112, город Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д.64, лит.А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 357 336 | 13 591 819 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 33 213 397 | 37 231 942 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -21 120 009 | -24 056 212 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 704 283 | 4 200 383 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 135 221 | -805 439 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 667 458 | -2 874 062 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 132 214 | 10 319 776 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 476 588 | 892 278 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -8 286 621 | -7 650 113 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 959 837 | -3 666 734 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -13 738 575 | -15 703 814 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 263 209 | -790 260 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -16 019 387 | -12 963 421 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 623 708 | -6 911 652 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -710 931 | 1 786 932 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -5 210 653 | -78 092 257 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 18 826 085 | 66 128 846 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -23 849 389 | 3 803 728 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 963 836 | 9 397 696 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 324 164 | 1 183 335 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -300 889 | 753 239 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.5 | -4 381 239 | -2 111 995 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5.5.2 | -13 639 636 | -19 552 027 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 946 502 | 19 440 261 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -5 354 761 | -16 366 816 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 23 273 678 | 32 707 568 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 550 850 | -1 461 488 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 980 592 | 37 313 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.5 | 17 655 525 | 14 804 811 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3 180 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -580 202 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 580 202 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -462 487 | -460 442 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5.5 | 2 717 513 | -460 442 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.5 | 2 327 349 | -2 731 634 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.5 | 18 319 148 | 9 500 740 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 30 093 514 | 28 284 011 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 48 412 662 | 37 784 751 |
Страница была полезной?