Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017

Наименование кредитной организации

«Газпромбанк» (Акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

354

Адрес (место нахождения) кредитной организации

117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, кор. 1

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	58 772 558	-4 846 329
1.1.1	проценты полученные	255 585 302	267 285 600
1.1.2	проценты уплаченные	147 460 509	224 886 180
1.1.3	комиссии полученные	17 331 407	16 533 528
1.1.4	комиссии уплаченные	8 177 694	7 157 014
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-3 434 175	-6 081 531
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-9 643 020	-13 695 737
1.1.8	прочие операционные доходы	2 058 562	7 304 503
1.1.9	операционные расходы	42 818 313	39 525 411
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	4 669 002	4 624 087
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	302 217 041	179 648 503
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-6 114 487	-8 829 374
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-4 220 879	-23 221 910
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-34 175 061	80 575 312
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-14 272 613	-4 389 367
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-3 240 430	-29 208 654
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	96 988 749	139 037 039
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	199 335 522	29 939 098
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8 915 784	6 659 628
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	56 848 923	-14 601 144
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 151 533	3 687 875
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	360 989 599	174 802 174
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-86 509 098	-55 459 618
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	6 088 713	42 746 855
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-71 721 959	-45 974 794
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	57 049 354	64 019 149
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 805 315	-1 315 299
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	14 025	10 275
2.7	Дивиденды полученные	10 314 810	4 757 212
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-87 569 470	8 783 780
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	60 000 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-16 966 696	-9 312 374
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	43 033 304	-9 312 374
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 746 720	-16 290 331
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	318 200 153	157 983 249
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	221 897 681	223 305 661
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	540 097 834	381 288 910

Страница была полезной?