Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3528
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Российская Федерация, 299001, Г СЕВАСТОПОЛЬ УЛ.БРЕСТСКАЯ,18А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -97 516 | 262 403 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 231 220 | 282 523 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -137 859 | -243 465 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 95 602 | 89 617 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 042 | -7 939 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 710 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 49 338 | 36 999 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 496 | 323 680 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -318 180 | -223 234 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 381 | 4 222 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 196 651 | 38 617 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 015 | -188 941 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 706 280 | 712 953 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 73 851 | -41 886 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -2 750 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -601 002 | -437 039 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 507 | -3 720 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 99 135 | 301 020 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 309 | 1 696 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 569 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 901 | -21 128 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 595 | 163 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 046 | -19 269 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 672 | 1 058 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 95 761 | 282 809 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 258 131 | 1 951 894 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 353 892 | 2 234 703 |
Страница была полезной?