Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тойота Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3470
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109028 г.Москва, Серебряническая наб., д.29
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 659 678 | 999 779 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 181 135 | 4 956 963 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 088 446 | -2 835 739 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 178 369 | 202 286 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -279 928 | -192 881 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 191 | 1 329 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 29 296 | 78 658 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 069 624 | -964 846 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -291 315 | -245 991 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -85 243 | -570 895 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -212 269 | -4 868 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 538 375 | -2 511 431 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -100 034 | -177 271 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 863 511 | -534 814 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 166 521 | -318 357 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 3 000 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 305 | -24 154 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 574 435 | 428 884 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -80 514 | -68 427 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 044 | 21 945 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -63 470 | -46 482 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -622 272 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -622 272 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -615 | -4 542 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 510 350 | -244 412 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 693 812 | 565 773 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 204 162 | 321 361 |
Страница была полезной?