Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «РИАЛ-КРЕДИТ» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3393
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115172 ,г.Москва, ул.Малые Каменщики, д.10
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 16 739 | -19 025 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 74 499 | 117 525 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -19 467 | -47 750 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 28 607 | 26 296 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 720 | -3 201 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 2 972 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 30 227 | 6 308 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 17 185 | 25 081 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -113 696 | -128 584 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 2 104 | -17 672 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 63 977 | -474 125 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 750 | 8 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -33 118 | -128 883 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 31 532 | 59 163 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 65 475 | -177 564 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 9 712 | -235 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 374 | 8 151 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 80 716 | -493 150 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -568 219 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 74 123 | 519 781 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 83 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 202 408 | 80 185 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 676 | -4 591 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 26 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 274 855 | 27 265 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 6 | 40 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 40 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 473 | -13 954 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 388 098 | -479 839 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 241 231 | 671 794 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 629 329 | 191 955 |
Страница была полезной?