Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Банк Финсервис»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3388
Адрес (место нахождения) кредитной организации
121151, г.Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -10 234 | 1 897 723 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 365 337 | 5 105 383 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 149 700 | -3 980 284 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 318 771 | 309 466 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -154 429 | -97 972 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -181 015 | 55 924 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -233 644 | 1 183 310 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 160 | 51 728 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -749 730 | -683 470 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -239 984 | -46 362 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -9 806 561 | 4 269 983 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -176 329 | -122 090 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -19 919 565 | -1 533 901 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -10 385 095 | -3 612 607 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 617 174 | 716 501 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -3 000 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 102 236 | -323 607 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 734 427 | 8 982 968 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 583 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 620 009 | 3 226 469 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -408 001 | -63 750 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -9 816 795 | 6 167 706 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 979 237 | -1 250 914 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 886 308 | 3 369 584 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -19 079 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 167 368 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -42 862 | -107 405 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 184 | -19 155 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 871 393 | 2 140 399 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 500 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -575 000 | -560 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -75 000 | -560 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 273 572 | -829 183 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -6 746 830 | 6 918 922 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12 587 170 | 4 597 138 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 840 340 | 11 516 060 |
Страница была полезной?