Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Ренессанс Кредит (ООО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3354
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115114 г. Москва Кожевническая ул. д.14
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 662 173 | 1 223 574 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 16 698 956 | 15 493 417 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 310 618 | -6 220 473 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 284 240 | 3 915 328 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -456 256 | -265 114 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -37 297 | -5 127 768 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -531 335 | 338 589 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 674 547 | 571 212 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -6 777 541 | -7 036 779 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -882 523 | -444 838 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -10 058 776 | -27 273 011 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -106 224 | 101 470 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 346 869 | 2 695 687 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -24 575 463 | -12 846 952 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -55 972 | -1 248 581 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -278 457 | -775 893 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 14 804 003 | -16 108 213 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 478 | -4 330 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -195 010 | 913 801 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -396 603 | -26 049 437 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -265 832 | -322 655 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -414 | -441 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4 686 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -261 560 | -323 096 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 9 | 1 300 000 | 1 279 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 300 000 | 1 279 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 | 35 056 | -257 767 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | 676 893 | -25 351 300 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 4 793 440 | 31 321 711 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 5 470 333 | 5 970 411 |
Страница была полезной?