Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк Резервные финансы и инвестиции
Регистрационный номер (порядковый номер)
3351
Адрес (место нахождения) кредитной организации
105082, г. Москва, Переведеновский переулок, д.13, стр.4
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | -4 076 | -9 438 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 | 82 350 | 74 426 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 6 | -6 904 | -8 529 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 | 308 814 | 97 980 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 6 | -252 756 | -68 619 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 | 5 906 | 252 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 | 49 195 | 42 429 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 | 4 166 | 11 995 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 6 | -185 562 | -154 006 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 6 | -9 285 | -5 366 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | -588 242 | 317 872 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 | 1 817 | -206 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | -131 245 | 2 434 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 | 46 207 | 87 198 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 | -30 352 | -29 537 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 | 2 971 | -3 182 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 | -457 493 | 240 752 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 | 0 | 12 000 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 | -20 147 | 8 413 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | -592 318 | 308 434 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 | -260 000 | -355 078 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 | 555 699 | 106 316 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | -38 728 | -24 742 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 113 | 17 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | 257 084 | -273 487 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 258 400 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 258 400 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | -6 933 | -37 054 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -83 767 | -2 107 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 | 364 324 | 337 398 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 280 557 | 335 291 |
Страница была полезной?