• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017

Наименование кредитной организации
Акционерное общество «КОШЕЛЕВ-БАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3300
Адрес (место нахождения) кредитной организации
443100,город Самара,улица Маяковского,14

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -50 702 147 110
1.1.1 проценты полученные   1 422 432 1 060 248
1.1.2 проценты уплаченные   -1 112 187 -700 771
1.1.3 комиссии полученные   120 708 81 334
1.1.4 комиссии уплаченные   -44 229 -33 749
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -52 039 74 285
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   14 797 -8 015
1.1.8 прочие операционные доходы   14 622 9 646
1.1.9 операционные расходы   -382 649 -309 316
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -32 157 -26 552
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -2 753 686 458 028
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -38 475 -44 453
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -1 058 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -7 538 073 -3 107 011
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   130 072 1 279 797
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 -500 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -42 304 110 888
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   3 941 020 3 321 295
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   25 691 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   770 145 -620 951
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -704 18 463
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 7 -2 804 388 605 138
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -28 729 379 -12 284 087
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   30 329 888 10 406 021
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   58 958 129 839
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   175 769 73 152
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -23 557 -46 359
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   1 427 446
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7 1 813 106 -1 720 988
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 7 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 7 7 403 58 949
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 -983 879 -1 056 901
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 3.1 2 017 078 2 301 548
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1 1 033 199 1 244 647
Страница была полезной?