Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Русский универсальный банк» (Общество с ограниченной ответственностью))
Регистрационный номер (порядковый номер)
3293
Адрес (место нахождения) кредитной организации
105064, г. Москва, Малый Казенный пер., дом 14, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 29 | 251 811 | 986 741 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 631 332 | 411 291 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -36 563 | -50 928 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 346 | 3 515 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 056 | -16 960 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 929 | -4 849 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -42 646 | 1 077 443 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 17 333 | 14 699 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -176 857 | -269 491 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -125 149 | -177 979 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -431 805 | -329 357 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 67 260 | -73 317 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 285 464 | -352 260 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -283 | -3 017 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 784 355 | 99 398 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 109 | -161 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -179 994 | 657 384 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -736 799 | -632 724 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 195 900 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 501 360 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 739 | -3 469 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 398 | 297 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -43 880 | -635 896 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -49 999 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -49 999 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 184 283 | -632 715 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -89 590 | -611 227 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3,29 | 318 659 | 1 994 771 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3,29 | 229 069 | 1 383 544 |
Страница была полезной?