Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Акционерный Банк „РОССИЯ“
Регистрационный номер (порядковый номер)
328
Адрес (место нахождения) кредитной организации
191124, г.Санкт-Петербург, пл.Растрелли, д.2 литер А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 744 293 | 6 916 308 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 42 956 158 | 40 183 152 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -38 965 916 | -29 407 237 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 409 007 | 1 828 968 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -597 668 | -421 867 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -70 566 | 110 725 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 290 570 | 223 981 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 557 321 | 199 869 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 892 248 | -4 032 229 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -942 365 | -1 769 054 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 15 837 545 | 40 534 067 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 396 475 | -1 860 181 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 729 836 | 345 912 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 506 925 | -87 776 403 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 408 754 | -1 784 244 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 7 628 474 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 57 170 913 | 9 540 051 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -41 025 915 | 115 354 623 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -702 707 | -423 705 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 398 661 | 173 417 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -31 547 | -663 877 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 17 581 838 | 47 450 375 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -185 754 456 | -92 233 010 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 174 603 819 | 48 625 317 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 651 265 | -426 554 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 929 561 | 6 218 045 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -975 533 | -709 501 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 20 663 | 29 412 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -9 524 681 | -38 496 291 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -674 099 | -611 568 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -674 099 | -611 568 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -339 331 | -1 611 484 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 043 727 | 6 731 032 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 43 185 165 | 36 473 640 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 50 228 892 | 43 204 672 |
Страница была полезной?