Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3255
Адрес (место нахождения) кредитной организации
129110, Москва, Банный пер., д.9
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 007 199 | -5 226 283 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 15 515 947 | 15 507 050 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -13 259 143 | -15 669 855 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 865 304 | 1 709 342 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -685 944 | -634 665 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 37 952 | 251 628 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -208 207 | -2 469 017 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 497 901 | 632 352 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 539 139 | -4 280 772 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -231 870 | -272 346 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 001 216 | -12 747 066 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 797 | -241 320 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 703 170 | -3 903 403 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 35 183 662 | -13 907 308 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -775 636 | -7 439 147 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 306 004 | -6 681 058 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 028 885 | 2 580 760 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -18 806 248 | -1 801 010 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 147 153 | 156 830 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -22 005 352 | 1 775 045 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 267 119 | 16 713 545 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 008 415 | -17 973 349 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 855 015 | -10 485 594 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 021 730 | 8 941 705 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -18 535 224 | -968 109 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 706 382 | 3 963 815 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -117 719 | 102 347 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 482 247 | 570 501 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 297 599 | 2 124 665 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 14 000 000 | 8 000 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 14 000 000 | 8 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 59 659 | -2 651 327 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 753 645 | -10 500 011 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 25 841 956 | 38 970 496 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 26 595 601 | 28 470 485 |
Страница была полезной?