Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество БИНБАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
323
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115172, г. Москва, Котельническая наб., д.33, стр.1 3-6 этажи
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 920 376 | 9 977 654 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 82 971 800 | 23 058 633 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -63 731 487 | -12 464 358 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 11 074 870 | 4 153 457 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 391 629 | -1 397 409 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 975 387 | 116 640 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -1 154 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 725 185 | -1 490 589 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -1 199 129 | 2 755 675 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -26 070 904 | -4 703 746 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 482 943 | -49 495 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -121 824 275 | -2 683 004 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -27 683 316 | -319 719 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 099 021 | 2 464 840 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -87 905 231 | -9 620 281 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 47 051 031 | 3 562 912 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 143 904 244 | 18 787 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -56 394 092 | 34 755 735 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -111 943 705 | -25 781 825 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -117 936 | -1 140 110 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 10 394 994 | -1 168 495 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -41 229 285 | -5 454 848 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -119 903 899 | 7 294 650 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -42 314 033 | -34 899 994 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 170 556 079 | 23 549 408 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -12 518 871 | -5 708 094 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 143 255 | 3 949 832 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -511 424 | -1 590 764 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 274 446 | 122 899 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -18 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 115 629 434 | -14 576 713 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 457 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -457 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -152 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -152 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 486 064 | -699 871 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.1 | -3 788 553 | -7 981 934 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 51 024 133 | 31 896 351 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 47 235 580 | 23 914 417 |
Страница была полезной?