Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «НС Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3124
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109004, Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -487 790 | 1 473 499 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 791 886 | 1 815 369 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 223 825 | -1 695 787 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 283 309 | 270 604 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 236 | -19 977 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 31 573 | 163 047 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 197 405 | 1 236 305 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 38 745 | 1 121 637 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 360 143 | -1 328 013 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -229 504 | -89 686 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 531 690 | -3 215 215 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 560 | 7 801 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 865 016 | -282 121 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -981 313 | 49 207 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -874 283 | 1 776 564 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 251 153 | -5 086 985 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 54 412 | 50 998 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 248 931 | 120 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -26 666 | 149 321 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 043 900 | -1 741 716 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 827 584 | -6 192 961 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 579 265 | 6 581 429 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -117 995 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 166 632 | 789 016 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 973 | -161 749 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 514 | 54 883 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -86 146 | 952 623 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -69 838 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 000 | -6 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -74 838 | -6 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 12 332 | -86 259 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 895 248 | -881 352 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 309 278 | 3 208 499 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 204 526 | 2 327 147 |
Страница была полезной?