Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Банк «Российская финансовая корпорация» акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
3099
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125009, Москва, Георгиевский пер., д.1, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 33 164 | 320 175 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 514 028 | 1 162 121 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -419 172 | -748 627 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 75 673 | 11 807 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 558 | -945 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 361 | 3 952 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 317 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 44 070 | 8 151 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 20 133 | 15 777 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -155 060 | -89 442 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -35 311 | -44 936 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 389 269 | 2 511 023 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 153 719 | -139 449 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 606 | -5 483 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 343 510 | -17 522 063 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 405 | 2 836 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 791 867 | 13 367 948 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 681 888 | 7 281 933 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -461 768 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 818 | -12 931 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 422 433 | 2 831 198 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 264 | 1 150 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 258 | 1 143 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -6 015 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 556 | 1 081 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 550 | -2 641 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 518 | 9 311 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | 425 401 | 2 837 868 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 145 358 | 757 546 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 570 759 | -3 595 414 |
Страница была полезной?