Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Коммерческий Банк РУБЛЕВ
Регистрационный номер (порядковый номер)
3098
Адрес (место нахождения) кредитной организации
105066, г. Москва, Елоховский пр. д.3 стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 650 | -145 143 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 108 615 | 1 244 548 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -896 510 | -1 188 784 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 110 709 | 119 741 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -32 916 | -31 231 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 181 | 5 306 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 179 944 | 82 845 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 107 204 | 29 578 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -539 951 | -378 688 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -23 264 | -28 458 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -606 683 | -2 822 560 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 32 500 | 14 044 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 528 | -14 531 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 075 372 | -1 626 417 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -406 099 | -1 455 892 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 800 693 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 447 488 | 1 030 903 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -210 559 | 1 080 325 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 649 344 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -30 686 | -74 244 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 771 | 23 945 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -600 033 | -2 967 703 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 644 134 | -738 459 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 606 495 | 2 584 216 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 114 822 | 349 913 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -496 454 | -186 288 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 502 596 | 573 518 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 83 325 | 2 582 900 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -212 | -106 182 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -516 920 | -490 985 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 1 428 414 | 1 519 306 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 911 494 | 1 028 321 |
Страница была полезной?