Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Экспобанк
Регистрационный номер (порядковый номер)
2998
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -124 934 | 455 156 | |
1.1.1 | проценты полученные | 4 109 187 | 5 026 225 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -2 297 048 | -2 872 832 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 440 385 | 322 610 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -60 288 | -69 062 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 55 313 | 16 691 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 101 880 | -90 641 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 258 198 | 196 556 | |
1.1.9 | операционные расходы | -1 451 460 | -1 790 147 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 281 101 | -284 244 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 272 002 | -2 027 831 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 90 026 | -156 455 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 313 677 | -3 194 029 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 558 943 | -2 104 614 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 224 998 | 1 085 346 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -6 169 093 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 987 715 | 9 162 622 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 317 029 | 1 354 730 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -424 937 | -1 588 096 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -161 391 | -418 242 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 147 068 | -1 572 675 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -15 136 582 | -22 935 082 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 16 435 816 | 24 923 554 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 365 296 | 150 942 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 321 | -95 403 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 520 | 253 023 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 671 729 | 2 297 034 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 66 494 | -115 754 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 885 291 | 608 605 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 448 210 | 3 409 314 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 333 501 | 4 017 919 |
Страница была полезной?