Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «Углеметбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2997
Адрес (место нахождения) кредитной организации
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 75 229 | 59 848 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 460 359 | 521 759 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -222 727 | -224 439 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 178 825 | 193 357 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -45 833 | -38 615 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 272 | -1 725 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 89 108 | 77 661 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 22 341 | 21 339 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -383 476 | -461 424 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -24 640 | -28 065 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 321 458 | -1 713 750 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 526 | -29 650 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 79 464 | -592 298 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 10 | -573 937 | -250 341 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 10 | -17 398 | 20 859 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 005 577 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -293 683 | -328 812 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 150 731 | 396 483 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 28 832 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -400 | 500 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -16 793 | 46 254 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 396 687 | -1 653 902 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -543 166 | -2 624 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 361 606 | 1 003 672 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -19 | -7 417 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 148 520 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 812 | -8 241 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 887 | 3 939 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 308 | 75 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -187 196 | 1 137 923 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -12 825 | -196 922 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 196 666 | -712 901 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 10 | 1 233 034 | 2 375 362 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 | 1 429 700 | 1 662 461 |
Страница была полезной?