Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Славянский кредит (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2960
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119415 г. Москва, пр-т Вернадского, д. 87, корп. 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 573 | 19 504 | |
1.1.1 | проценты полученные | 469 791 | 564 123 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -169 039 | -243 431 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 126 623 | 80 396 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -24 081 | -20 335 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 695 | 12 422 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 312 | 11 104 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 495 | 24 965 | |
1.1.9 | операционные расходы | -396 127 | -379 686 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -39 706 | -30 054 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -194 360 | 80 112 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 11 581 | -2 823 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 30 189 | -42 974 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 922 699 | 25 288 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -8 343 | 37 721 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 089 986 | 157 893 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -50 000 | -102 459 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 500 | 7 466 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -192 787 | 99 616 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 18 186 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -60 307 | -30 968 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 | 209 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -60 311 | -12 573 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -12 202 | -12 210 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -12 202 | -12 210 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -20 022 | -96 138 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -285 323 | -21 305 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 | 1 043 679 | 1 230 526 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 758 356 | 1 209 221 |
Страница была полезной?