Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество РОСТ БАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
2888
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109240, г.Москва, ул.Радищевская Верхняя, д.13,стр.3
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -12 792 637 | -32 429 825 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 37 075 191 | 28 477 038 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -50 407 313 | -40 394 214 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 335 004 | 221 036 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 837 | -44 418 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 706 419 | -14 480 120 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 310 310 | -3 137 359 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 398 876 | 1 684 372 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -6 854 828 | -4 659 256 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -717 839 | -66 904 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 292 730 492 | 66 766 782 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -53 606 | 137 582 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 102 739 531 | -87 621 175 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -8 687 | -427 180 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 199 914 041 | 167 329 107 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 114 771 | 1 566 288 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -13 077 378 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -28 616 | -371 245 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -13 946 942 | -769 217 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 279 937 855 | 34 336 957 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -554 151 499 | -198 162 919 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 273 935 076 | 160 078 294 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 139 | -819 703 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 403 111 | 127 952 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 394 330 | -27 357 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -279 416 843 | -38 803 733 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -21 359 | -751 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 499 653 | -4 467 527 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 932 614 | 5 852 863 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 432 267 | 1 385 336 |
Страница была полезной?