Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью СОЦИУМ-БАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
2881
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125190, город Москва, Ленинградский проспект, дом 80 корпус 16.
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | -26 252 | -21 012 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 85 070 | 120 107 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -31 503 | -45 215 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 11 073 | 12 340 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 815 | -4 915 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 268 | 1 895 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 027 | 4 492 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 926 | 4 819 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -86 393 | -108 347 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 905 | -6 188 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -142 809 | 65 026 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 | 1 909 | -2 973 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 | -69 110 | 20 412 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 | 13 140 | 10 011 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -130 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 | -80 748 | 167 484 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 | -7 837 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 | -163 | 92 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -169 061 | 44 014 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 | 31 198 | 35 001 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | -2 065 | -140 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 6 | 1 790 | 3 902 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 30 923 | 38 763 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 6 | 100 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 100 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -188 | -46 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -38 326 | 82 731 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 | 436 783 | 443 951 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 398 457 | 526 682 |
Страница была полезной?