Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2876
Адрес (место нахождения) кредитной организации
443010, г.Самара, ул. Фрунзе / Некрасовская, д. 102 / 36
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 30 208 | 32 649 |
1.1.1 | проценты полученные | 73 974 | 67 082 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -4 067 | -2 772 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 24 982 | 19 520 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 438 | -6 841 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 936 | 10 011 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 607 | 2 091 | |
1.1.9 | операционные расходы | -64 719 | -52 311 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 067 | -4 131 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -94 377 | -175 634 |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -608 | -112 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -70 949 | -81 472 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 352 | -5 000 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -23 988 | -46 075 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -184 | -42 972 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -64 169 | -142 985 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 297 | ||
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -159 | ||
2.7 | Дивиденды полученные | |||
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -5 456 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 150 000 | ||
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 150 000 | ||
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -3 798 | 3 116 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -67 967 | 4 674 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 305 487 | 279 329 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 237 520 | 284 003 |
Страница была полезной?