Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Банк «Прайм Финанс» (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2758
Адрес (место нахождения) кредитной организации
197374, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САВУШКИНА УЛ.,126, литера Б, помещение №71-Н
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -10 694 | 64 844 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 117 209 | 175 335 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -12 444 | -4 660 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 30 734 | 24 109 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 886 | -2 892 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -16 029 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -837 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 646 | 18 009 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 111 | 14 917 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -128 464 | -129 564 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 734 | -30 410 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 206 815 | -1 014 714 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 373 | 14 756 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 545 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -218 693 | 1 575 435 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 13 813 | 22 387 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 436 197 | -2 621 183 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -16 750 | 80 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 166 | -6 189 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 196 121 | 949 870 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 4 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 279 923 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 280 760 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -53 407 | -30 895 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 101 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -52 469 | -30 891 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -34 322 | -23 871 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -34 322 | -23 871 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 15 947 | -19 188 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 125 277 | -1 023 820 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 362 571 | 1 401 266 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 487 848 | 377 446 |
Страница была полезной?