Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
«Северный Народный Банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2721
Адрес (место нахождения) кредитной организации
167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Первомайская 68
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 104 776 | 131 117 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 468 086 | 516 882 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -219 667 | -246 340 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 115 853 | 102 020 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -19 396 | -11 482 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 868 | 15 507 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 109 859 | 102 117 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -349 393 | -342 163 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 434 | -5 424 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 250 777 | -396 110 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 118 | -14 651 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -183 312 | -667 443 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 | 120 222 | -76 080 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 | -10 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 322 075 | 341 743 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 094 | 20 331 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 355 553 | -264 993 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 849 551 | -135 516 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 491 873 | 157 030 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -15 047 077 | -9 990 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 14 998 475 | 151 447 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 202 | -8 089 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 822 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -415 482 | 155 704 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 871 | -10 559 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -63 800 | -119 848 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 400 108 | 528 986 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 336 308 | 409 138 |
Страница была полезной?