Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Алтайкапиталбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2659
Адрес (место нахождения) кредитной организации
656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Л.Толстого 38а
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 | 99 063 | 126 277 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 | 299 518 | 334 105 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 5 | -116 768 | -125 945 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 | 53 458 | 49 896 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 5 | -10 567 | -8 746 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 | -1 283 | -1 442 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 5 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 | 2 555 | 5 036 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 | 3 571 | 3 931 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5 | -112 780 | -114 823 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5 | -18 641 | -15 735 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 | 211 571 | -191 883 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 | -2 698 | -10 790 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 | -6 469 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 | 203 403 | -190 393 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 | -6 549 | -997 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 5 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 | -140 751 | -209 038 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 | 172 044 | 214 570 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 | 0 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 | -7 409 | 4 765 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 | 310 634 | -65 606 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 | 12 572 | -4 197 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 | 3 588 | 1 053 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 5 | 170 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 | 16 330 | -3 144 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 5 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 5 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 5 | -15 000 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5 | -15 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 | 217 | 82 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 | 312 181 | -68 668 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 | 830 683 | 696 527 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 | 1 142 864 | 627 859 |
Страница была полезной?