Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Альба Альянс (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2593
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119019, г. Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -48 078 | -142 651 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 282 978 | 540 022 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -90 434 | -226 463 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 15 473 | 28 064 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 619 | -12 967 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -65 986 | -43 238 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 38 695 | -164 694 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 26 562 | 41 322 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -226 233 | -279 634 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -22 514 | -25 063 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -492 499 | 708 545 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 393 | -15 460 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 524 401 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 387 886 | 1 787 735 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -8 100 | 41 787 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -387 804 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 578 | -6 719 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -760 964 | -1 237 525 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -118 919 | -10 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 627 | 12 130 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -540 577 | 565 894 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 722 | 86 347 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 147 877 | 190 817 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -19 275 671 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 19 275 660 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -72 | -5 064 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 35 787 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 181 859 | 272 100 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 81 600 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 81 600 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -86 702 | -219 315 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -445 420 | 700 279 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 612 483 | 1 773 132 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 167 063 | 2 473 411 |
Страница была полезной?