• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Альба Альянс (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2593
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119019, г. Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -48 078 -142 651
1.1.1 проценты полученные   282 978 540 022
1.1.2 проценты уплаченные   -90 434 -226 463
1.1.3 комиссии полученные   15 473 28 064
1.1.4 комиссии уплаченные   -6 619 -12 967
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -65 986 -43 238
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   38 695 -164 694
1.1.8 прочие операционные доходы   26 562 41 322
1.1.9 операционные расходы   -226 233 -279 634
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -22 514 -25 063
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -492 499 708 545
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   3 393 -15 460
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 524 401
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   387 886 1 787 735
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -8 100 41 787
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 -387 804
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   578 -6 719
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -760 964 -1 237 525
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -118 919 -10 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   3 627 12 130
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -540 577 565 894
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -1 722 86 347
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   147 877 190 817
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -19 275 671 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   19 275 660 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -72 -5 064
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   35 787 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   181 859 272 100
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 81 600
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 81 600
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -86 702 -219 315
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -445 420 700 279
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 612 483 1 773 132
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   2 167 063 2 473 411
Страница была полезной?