Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
«Кредит Урал Банк» (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2584
Адрес (место нахождения) кредитной организации
455044, г.Магнитогорск, ул.Гагарина, д.17
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 549 231 | 977 483 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 909 863 | 1 678 538 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -688 878 | -698 767 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 481 856 | 423 826 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -294 390 | -252 428 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 470 | -53 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -6 854 | 583 007 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 33 585 | 34 460 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -683 848 | -725 319 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -200 633 | -65 781 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 456 378 | -758 765 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 42 969 | -82 983 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 792 893 | -2 172 151 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 518 113 | -256 987 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -36 093 | 45 688 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -22 153 | -147 582 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -300 773 | 1 787 695 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -3 300 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 47 208 | 70 855 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 005 609 | 218 718 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -285 604 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -27 707 | -21 829 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 26 625 | 350 091 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -286 686 | 328 262 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -100 000 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -100 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 122 675 | -825 230 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 741 598 | -278 250 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 3 281 119 | 5 998 845 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 4 022 717 | 5 720 595 |
Страница была полезной?