Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Гарант-Инвест (Aкционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2576
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127051 г.Москва, 1-ый Колобовский пер., д.23
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 689 270 | 252 040 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 071 599 | 778 028 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -373 034 | -515 146 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 108 093 | 88 856 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -30 443 | -30 004 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 816 | -20 623 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 90 895 | -17 461 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 20 977 | 102 240 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -139 586 | -241 815 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -60 047 | 107 965 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 185 718 | -2 795 034 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 12 104 | -12 469 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -191 986 | 1 146 917 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 718 | -424 389 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -607 543 | -1 861 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 475 553 | 759 223 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -985 939 | -2 346 773 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -501 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 113 602 | 77 958 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 209 | -134 000 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -496 448 | -2 542 994 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 172 834 | 1 375 393 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 30 752 | 26 702 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 316 924 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -1 415 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 668 | 0 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 201 918 | 1 717 604 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 222 472 | 775 500 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 222 472 | 775 500 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -29 931 | 53 287 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -101 989 | 3 397 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 360 863 | 677 907 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 258 874 | 681 304 |
Страница была полезной?