Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГУТА-БАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
256
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107078, г. Москва, Орликов переулок, 5, строение 3
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -62 236 | 165 459 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 351 997 | 584 667 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -21 542 | -149 889 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 57 455 | 81 696 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -40 803 | -39 815 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -71 526 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 206 | 150 284 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 780 | 1 535 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -323 866 | -384 999 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -106 463 | -6 494 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -664 911 | -446 948 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 28 874 | -23 283 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -200 066 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 495 904 | 1 642 940 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -18 835 | -1 136 203 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -26 993 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 020 271 | -918 480 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -4 800 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 749 | 19 871 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3.5 | -727 147 | -281 489 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 309 | -10 943 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 48 584 | 3 391 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3.5 | 43 275 | -7 552 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3.5 | 810 | -358 609 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.5 | -683 062 | -647 650 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 172 628 | 3 011 536 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 489 566 | 2 363 886 |
Страница была полезной?