Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк Ситибанк
Регистрационный номер (порядковый номер)
2557
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, Москва, ул. Гашека 8-10, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 186 542 | 12 905 654 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 24 844 213 | 25 453 575 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 759 147 | -6 618 697 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 671 892 | 6 171 116 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 106 888 | -2 586 596 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 406 964 | 7 741 593 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 528 160 | 2 924 340 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 863 184 | 4 844 702 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -16 000 572 | -20 688 488 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 447 336 | -4 335 891 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -9 854 772 | -3 322 327 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -601 437 | -1 245 300 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 11 225 769 | 10 624 703 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -53 014 895 | -34 581 586 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 715 614 | 3 713 002 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -876 129 | -1 203 243 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 42 229 137 | 28 066 853 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -7 173 654 | -7 420 717 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 359 177 | -1 276 039 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 668 230 | 9 583 327 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -37 299 626 | -33 485 776 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 40 114 752 | 40 049 307 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -314 817 | -542 429 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 278 | -162 715 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 501 587 | 5 858 387 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -7 800 000 | -13 000 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -7 800 000 | -13 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 711 351 | -5 071 096 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -7 255 292 | -2 629 382 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 46 266 548 | 57 631 868 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 39 011 256 | 55 002 486 |
Страница была полезной?