Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2551
Адрес (место нахождения) кредитной организации
191123, г. Санкт-Петербург ул. Шпалерная, 42
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 117 173 | 537 099 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 621 216 | 434 201 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -500 259 | -457 279 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 766 162 | 661 852 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -300 724 | -229 386 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -15 833 | 65 378 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 103 395 | 582 917 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 15 917 | 12 927 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 6 | -455 848 | -428 350 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -116 853 | -105 161 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 670 764 | 2 863 388 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 806 | -36 177 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 248 826 | 3 223 338 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 154 130 | 1 299 821 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -227 437 | -181 467 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 086 606 | -1 529 212 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -216 657 | 71 099 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -30 563 | 15 986 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -6 553 591 | 3 400 487 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 136 483 | -1 406 828 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 629 799 | 2 368 287 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -50 692 208 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 51 190 170 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | -47 520 | -45 128 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 222 | 144 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 943 980 | 916 475 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -232 247 | -139 334 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -232 247 | -139 334 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 223 623 | -712 708 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 618 235 | 3 464 920 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 673 844 | 7 713 683 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 055 609 | 11 178 603 |
Страница была полезной?