Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
254
Адрес (место нахождения) кредитной организации
610002, Кировская область, г. Киров, ул. Урицкого, 40
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 598 948 | 706 514 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 680 944 | 1 635 214 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -706 552 | -772 281 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 404 595 | 347 319 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -122 947 | -83 756 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 181 | 16 073 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 54 940 | 178 591 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 54 835 | 60 506 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -677 175 | -607 342 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -98 873 | -67 810 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -693 858 | 124 356 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 955 | -27 421 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -926 420 | -875 486 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -943 165 | -11 469 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -32 650 | -68 454 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -265 320 | -119 713 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 478 749 | 1 239 020 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 309 | -3 767 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 212 | -8 354 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | -94 910 | 830 870 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 417 953 | -1 748 321 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 363 111 | 850 389 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -11 229 | -16 347 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 217 646 | 214 039 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 699 | -38 796 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 40 480 | 71 434 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 399 | 128 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 179 755 | -667 474 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | 66 454 | -86 611 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 151 299 | 76 785 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 1 791 365 | 1 606 177 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 1 942 664 | 1 682 962 |
Страница была полезной?