Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2530
Адрес (место нахождения) кредитной организации
197376,г.Санкт-Петербург,ул.Профессора Попова,23
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 | -4 345 | 81 898 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 | 162 969 | 238 126 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 4 | -33 001 | -45 954 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 | 127 812 | 184 234 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 4 | -42 402 | -51 481 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 4 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 | 35 662 | 12 123 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 | -14 066 | 16 616 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4 | -194 849 | -250 299 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4 | -46 470 | -21 467 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 | 180 286 | -420 168 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 | 24 759 | 24 336 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 | 172 448 | 1 236 604 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 | 15 853 | -27 621 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 | 16 964 | 8 150 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 | -54 574 | -746 882 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 | 3 312 | -926 278 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 | 1 524 | 11 523 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 | 175 941 | -338 270 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 | -40 | -748 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 | 22 000 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 | 21 960 | -748 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4 | -823 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 4 | -1 646 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 4 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 4 | -53 287 | -54 486 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4 | -55 756 | -54 486 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 | -27 335 | -124 099 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 | 114 810 | -517 603 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 | 806 474 | 1 511 562 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 | 921 284 | 993 959 |
Страница была полезной?