Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
2518
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Российская Федерация, 350000, г.Краснодар,ул.им.Орджоникидзе,дом №46/ул.Красноармейская, дом №32
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 431 055 | 1 661 826 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 518 328 | 6 456 370 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 615 906 | -3 654 554 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 307 310 | 1 011 872 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -169 316 | -110 633 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -9 160 | -9 218 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4.2 | 103 482 | 163 691 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 130 647 | 163 935 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 618 772 | -2 071 528 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -215 558 | -288 109 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 312 293 | -6 411 110 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -112 090 | -331 804 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 697 506 | 522 112 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -8 079 570 | -14 348 581 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -115 259 | 21 540 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 463 843 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -347 682 | 43 694 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 578 837 | 7 667 307 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -5 867 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 866 | 20 489 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -881 238 | -4 749 284 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -208 330 | -307 500 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 548 | 847 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -206 782 | -306 653 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4.5 | 0 | 400 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 400 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 106 609 | -178 387 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -981 411 | -4 834 324 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 371 554 | 10 430 876 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 5 390 143 | 5 596 552 |
Страница была полезной?