Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ГЕНБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2490
Адрес (место нахождения) кредитной организации
295011, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Севастопольская, д.13
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 329 772 | 959 591 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 171 553 | 1 864 826 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 115 626 | -1 200 905 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 958 162 | 668 127 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -137 436 | -81 059 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -485 | 191 795 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 139 212 | 673 077 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 85 272 | 515 105 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 703 486 | -1 584 068 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -67 394 | -87 307 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 237 595 | -2 432 842 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 47 927 | -231 897 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 278 042 | -990 748 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 931 669 | -5 848 776 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 217 906 | -153 536 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 34 559 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -50 442 | 784 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 166 913 | 4 653 314 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -94 922 | 128 475 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 34 950 | -25 017 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 907 823 | -1 473 251 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -33 396 | -3 061 459 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 34 558 | 3 521 348 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -46 239 | -142 672 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 038 | 1 733 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -41 039 | 318 950 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 55 566 | -486 422 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 893 296 | -1 640 723 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 110 756 | 7 718 904 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 217 460 | 6 078 181 |
Страница была полезной?