Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Коммерческий Банк Промышленно-финансовое сотрудничество
Регистрационный номер (порядковый номер)
2410
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119017 г.Москва, ул.Большая Ордынка, д.37/4, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -42 672 | -170 755 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 160 524 | 164 176 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -116 852 | -204 461 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 287 | 4 482 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 198 | -5 460 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 137 | -33 673 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 652 | 36 936 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 36 611 | 11 542 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -119 454 | -129 434 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 105 | -14 863 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 104 963 | 35 105 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 452 | -2 467 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 305 738 | -56 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 238 | 13 160 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -38 792 | -99 886 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 210 156 | 129 236 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -86 671 | 82 208 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -288 519 | -87 087 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 265 | -3 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 62 291 | -135 650 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 994 559 | -11 771 246 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 857 066 | 11 948 071 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 74 763 | -54 283 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 016 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 1 801 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -66 746 | 124 343 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5 000 | 14 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5 000 | 14 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 511 | -6 014 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 965 | -3 321 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 115 701 | 152 261 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 113 736 | 148 940 |
Страница была полезной?