Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Акционерный коммерческий Банк «АлтайБизнес-Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2388
Адрес (место нахождения) кредитной организации
656049 Алтайский край г.Барнаул пр.Ленина 43
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 9 236 | 1 667 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 | 50 899 | 63 364 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8 | -21 215 | -34 632 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 | 7 101 | 9 753 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8 | -1 180 | -1 198 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 | 0 | 2 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 | 103 | 321 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 | 1 473 | 5 692 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 8 | -26 560 | -39 969 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8 | -1 385 | -1 666 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | 181 362 | -11 229 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 | -8 802 | -823 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | 396 250 | -68 079 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 | -10 929 | -992 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | -193 029 | 55 573 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 | -2 128 | 3 092 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | 190 598 | -9 562 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 5 735 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 2 877 | -23 606 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -242 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 2 635 | -17 871 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8 | 5 032 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | 0 | -7 600 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | 0 | 7 529 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -5 042 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | 5 032 | -5 113 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -39 | 94 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 198 226 | -32 452 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 41 504 | 82 928 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 239 730 | 50 476 |
Страница была полезной?