Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2275
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 738 163 | 12 236 340 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 30 599 634 | 26 167 478 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -12 555 054 | -13 670 200 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 797 872 | 7 891 217 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 422 482 | -2 567 736 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 127 557 | 1 525 037 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 388 824 | 3 145 069 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 699 387 | -3 012 786 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -10 589 919 | -5 097 186 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 307 656 | -2 144 553 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 612 569 | 36 875 342 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 705 | -259 990 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -478 503 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -43 284 080 | 18 377 801 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 394 025 | 2 847 807 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -148 305 | 3 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 48 402 044 | 26 014 336 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 448 246 | -9 326 557 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 466 855 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -19 266 | -338 497 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -381 102 | -439 561 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 | 17 350 732 | 49 111 682 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -214 533 365 | -157 066 031 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 202 340 379 | 136 652 530 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 50 273 | -36 844 707 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 465 107 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -675 305 | -583 395 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 777 523 | 933 603 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 1 615 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 | -9 575 388 | -56 906 385 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -1 321 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 321 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 694 447 | -555 839 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 468 470 | -8 350 542 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 24 240 988 | 33 358 846 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1, 9 | 32 709 458 | 25 008 304 |
Страница была полезной?