Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный Банк «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1972
Адрес (место нахождения) кредитной организации
423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул. Ленина, д.77
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 284 730 | 1 758 316 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 628 394 | 1 764 636 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -824 432 | -1 156 876 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 398 430 | 490 842 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -128 447 | -180 972 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -297 | -61 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -27 417 | 2 297 283 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 22 436 | 25 521 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -706 986 | -1 368 900 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -76 951 | -113 157 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 200 752 | 1 054 844 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 827 | -73 086 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 569 278 | -1 820 953 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -119 807 | 124 785 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -656 602 | 1 170 978 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 464 304 | 1 560 527 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7 541 | -403 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -58 135 | 92 996 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 485 482 | 2 813 160 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -32 286 014 | -32 914 914 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 29 859 430 | 32 482 286 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -43 261 | -62 605 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 009 | 93 887 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 460 836 | -401 346 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -7 551 | -992 558 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -7 551 | -992 558 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -39 670 | -1 600 041 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10 | 977 425 | -180 785 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 201 334 | 3 382 119 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 178 759 | 3 201 334 |
Страница была полезной?