Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк Ланта-Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
1920
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115184, Москва, ул.Новокузнецкая, д.9, стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 67 402 | -274 062 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 007 458 | 1 084 956 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -738 440 | -603 404 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 388 141 | 315 120 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -64 084 | -57 531 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -81 550 | -116 187 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -2 672 | -7 053 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 208 748 | -79 884 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 431 840 | 357 435 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 039 813 | -1 026 724 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -42 226 | -140 790 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 501 037 | 560 415 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -26 111 | -52 804 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 333 272 | -803 296 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 482 596 | -277 318 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 96 999 | -144 404 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -126 757 | -85 753 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 597 | -119 649 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 144 851 | 1 998 229 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -365 123 | 51 674 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -42 287 | -6 264 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 568 439 | 286 353 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 965 | -1 446 600 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 63 226 | 2 643 371 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -36 644 746 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 37 115 856 | 269 534 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -83 754 | -129 774 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 93 | 3 552 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 455 640 | 1 340 083 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 095 | -2 096 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 095 | -2 096 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 317 784 | -371 853 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 339 768 | 1 252 487 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 591 619 | 8 419 110 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 931 387 | 9 671 597 |
Страница была полезной?