Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
1751
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Российская Федерация,107023, МОСКВА, ул. Большая Семеновская, д.32, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 60 860 899 | -7 483 775 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 27 894 276 | 20 132 886 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -14 202 557 | -13 658 664 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 272 145 | 305 878 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -255 372 | -366 189 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 680 224 | -8 034 247 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 356 563 | 1 117 591 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 48 625 222 | 901 878 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 143 023 | -7 512 795 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 633 421 | -370 113 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -61 074 699 | 7 098 406 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 178 585 | -651 747 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 729 812 | 27 018 068 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -18 392 724 | 13 724 106 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -55 963 459 | -774 945 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -8 867 691 | -35 388 854 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 14 830 448 | 3 111 065 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -34 242 | -5 899 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 444 572 | 66 612 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -213 800 | -385 369 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 218 804 | -6 199 361 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 164 630 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 273 055 | 3 316 226 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 50 640 | 2 420 495 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 269 521 | -462 640 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | -282 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 141 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 141 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -141 | 141 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 664 | -160 151 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 046 916 | -1 008 019 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 404 316 | 2 924 341 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1,8 | 5 451 232 | 1 916 322 |
Страница была полезной?