Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Взаимодействие»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1704
Адрес (место нахождения) кредитной организации
630102, г.Новосибирск, ул.Нижегородская, д.6А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 892 | -10 511 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 269 291 | 231 078 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -188 440 | -145 989 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 31 053 | 20 961 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 851 | -3 144 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 980 | -277 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 869 | 1 634 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 491 | 6 443 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -120 785 | -116 239 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 500 | -4 978 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 425 715 | 521 209 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 870 | -10 700 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 60 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 554 | -220 194 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 51 894 | -98 538 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 248 | -2 737 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 341 538 | 873 888 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 33 400 | 3 500 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -553 | -24 070 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 422 823 | 510 698 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 207 023 | -489 479 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 758 811 | 214 878 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -145 428 | -449 200 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 233 847 | 85 168 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -102 305 | -10 636 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 98 894 | 69 985 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -363 204 | -579 284 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 044 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 044 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -147 | -1 709 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 59 472 | -69 251 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 11 | 132 674 | 217 611 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 | 192 146 | 148 360 |
Страница была полезной?