Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1460
Адрес (место нахождения) кредитной организации
675000 г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 266 955 | -6 351 105 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 21 230 923 | 19 892 644 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -11 276 654 | -10 619 311 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 976 200 | 6 658 281 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 199 947 | -427 869 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 760 211 | 1 213 102 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -3 941 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 543 323 | 1 985 084 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 793 510 | 1 662 007 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -17 998 995 | -26 006 529 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1 442 325 | -708 514 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 20 741 246 | -36 496 185 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -498 922 | -54 364 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -7 580 139 | -1 975 807 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -30 231 970 | 5 921 950 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 898 034 | -1 965 156 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -500 000 | -29 943 853 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -7 063 164 | 12 419 246 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 61 837 898 | -19 965 052 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 214 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 210 244 | -1 161 071 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 669 051 | 227 922 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 25 008 201 | -42 847 290 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 074 565 | -162 889 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 314 884 | 43 354 773 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -9 900 905 | -19 458 137 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 403 800 | 85 000 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 078 780 | -343 681 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 969 400 | 37 667 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 6 008 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -28 360 158 | 23 512 733 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3 494 866 | 3 000 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3 494 866 | 3 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 273 757 | 7 620 455 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 416 666 | -8 714 102 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 11 482 864 | 22 101 747 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 12 899 530 | 13 387 645 |
Страница была полезной?