Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Новгородский универсальный коммерческий банк «Новобанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1352
Адрес (место нахождения) кредитной организации
173003,Великий Новгород, наб.реки Гзень,11
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -66 700 | 155 130 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 334 681 | 348 106 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -217 682 | -190 364 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 75 338 | 71 455 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 822 | -6 472 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 584 | 3 310 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -55 008 | 88 404 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 233 | 10 309 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -158 829 | -142 383 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -39 027 | -27 235 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 206 136 | 844 043 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 887 | -14 260 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 716 | -100 633 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 345 982 | 731 013 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -629 633 | -513 177 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 491 814 | 749 146 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 144 | -8 046 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8.5 | 139 436 | 999 173 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -285 174 | -518 929 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 401 247 | 438 983 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 961 | -11 959 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 121 | 2 261 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 18 841 | 17 938 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8.5 | 130 074 | -71 706 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -37 | -37 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8.5 | -37 | -37 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -35 573 | -14 692 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 233 900 | 912 738 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 313 131 | 295 598 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8.5.4 | 547 031 | 1 208 336 |
Страница была полезной?