Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1317
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123022, Москва, ул. Рочдельская, д.15, стр.56, 4 этаж
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -908 008 | 159 177 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 826 426 | 1 356 944 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -353 329 | -473 756 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 26 527 | 36 348 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 023 | -4 639 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 1 710 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 049 | 118 286 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 32 774 | 34 077 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 422 482 | -881 621 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -32 950 | -28 172 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 300 380 | -1 065 451 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 18 454 | -15 752 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 986 620 | 576 134 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 952 909 | 6 529 443 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 510 | 65 273 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 758 618 | -8 625 471 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -846 962 | -418 478 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 079 132 | 765 228 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 477 603 | 58 172 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 392 372 | -906 274 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 51 074 | 687 792 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -54 998 229 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 54 698 440 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -200 165 | -161 371 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 695 348 | 322 253 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 246 468 | 848 674 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -11 181 | -17 347 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 627 659 | -74 947 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 275 655 | 738 724 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 903 314 | 663 777 |
Страница была полезной?