Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк «РАДИОТЕХБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1166
Адрес (место нахождения) кредитной организации
603155,52,,НИЖНИЙ НОВГОРОД Г,Ул. МАКСИМА ГОРЬКОГО, 262 П.4
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 22 421 | -51 747 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 324 850 | 374 897 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -182 318 | -209 763 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 43 976 | 46 649 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 532 | -8 021 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -609 | -39 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 997 | 2 245 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 18 287 | -101 276 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -176 118 | -153 057 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 112 | -3 382 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -450 716 | 270 315 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 520 | -10 162 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -104 636 | 83 721 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 194 117 | -963 086 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -29 355 | 12 892 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -24 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -168 356 | 105 421 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -316 735 | 1 008 596 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -16 040 | 11 065 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -14 231 | 45 868 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -428 295 | 218 568 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 100 000 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 | 18 395 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 644 | -147 220 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 250 | 7 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 393 | -28 818 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 350 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 350 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -770 | -1 515 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -87 458 | 188 235 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 302 092 | 227 330 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 29 | 214 634 | 415 565 |
Страница была полезной?