Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк «ФРИДОМ ФИНАНС»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1143
Адрес (место нахождения) кредитной организации
г.Москва, улица Каретный ряд, дом 5/10, строение 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -4 953 | -1 523 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 34 740 | 14 632 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -14 235 | -16 079 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 90 739 | 9 902 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 207 | -4 993 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 619 | 34 796 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 253 | 32 697 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 29 | -7 558 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -96 225 | -58 759 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -23 666 | -6 161 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 279 766 | 95 645 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 508 | -558 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -217 967 | -415 160 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 12 320 | 192 183 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -24 208 | -71 165 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 175 979 | 248 562 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 450 964 | 137 893 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 393 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -118 223 | 3 890 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7.4 | 274 813 | 94 122 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 809 | -3 420 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7.4 | -5 809 | -3 419 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 120 000 | 6 500 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7.4 | 120 000 | 6 500 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 078 | -403 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 393 082 | 96 800 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 73 509 | 77 749 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 466 591 | 174 549 |
Страница была полезной?