Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк «ВВБ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1093
Адрес (место нахождения) кредитной организации
299011, г. Севастополь, ул. 4-я Бастионная, д.3а
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 194 397 | 419 140 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 211 570 | 1 066 841 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -769 946 | -766 220 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 122 305 | 97 506 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -34 318 | -29 797 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -68 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 49 943 | 84 138 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 203 576 | 494 033 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -564 779 | -486 368 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -23 954 | -40 925 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 219 695 | 1 380 369 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -107 223 | -70 823 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 371 873 | -7 097 056 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 620 004 | -521 940 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 660 251 | 9 141 389 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -25 500 | -86 730 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 646 | 15 529 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 025 298 | 1 799 509 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 | -153 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -395 956 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -175 921 | -100 978 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 76 | 27 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 52 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -175 803 | -497 060 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -213 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 213 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 850 | -7 177 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.4 | -1 208 951 | 1 295 272 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 746 243 | 988 201 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 537 292 | 2 283 473 |
Страница была полезной?