Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1000
Адрес (место нахождения) кредитной организации
190000,Санкт-Петербург,ул.Большая Морская,29
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 96 755 253 | 195 548 020 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 474 727 890 | 467 386 517 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -325 324 631 | -386 929 724 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 24 337 199 | 20 476 135 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 370 279 | -2 901 093 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 23 176 214 | -61 331 642 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -44 317 911 | 207 735 238 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -85 233 379 | -73 305 581 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 44 813 974 | 33 872 753 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 053 824 | -9 454 583 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -194 281 839 | -131 687 209 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 043 251 | -18 092 872 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 12 890 185 | 182 325 308 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -108 416 130 | 1 648 314 097 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 907 844 | 51 202 259 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -984 905 709 | -865 084 682 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -143 869 653 | -927 365 509 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 022 836 108 | -41 497 260 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -9 006 497 | 4 818 073 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 35 500 830 | -150 135 941 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -22 175 566 | -16 170 682 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -97 526 586 | 63 860 811 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -127 707 043 | -22 645 386 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 307 276 341 | 30 727 333 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -29 507 260 | 9 925 703 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 78 170 | 677 807 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -30 658 454 | -36 116 339 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 230 181 | 3 336 220 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 36 755 291 | 19 130 598 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 156 467 226 | 5 035 936 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -481 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 481 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -44 394 960 | -33 091 812 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -44 394 960 | -33 091 812 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 671 789 | 26 366 454 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 23 217 469 | 62 171 390 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 306 191 220 | 306 565 717 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 329 408 689 | 368 737 107 |
Страница была полезной?